今年春节有这么多重要的事情!全球股市暴涨,a股真的开局不错!影响股市的十大重磅消息来了,券商最新判断:牛市格局不变,春市见顶!

股票资讯  2021-02-21 13:43:14

原标题:这个春节充满了大事!全球股市暴涨,a股真的开局不错!影响股市的十大重磅消息来了,券商最新判断:牛市格局不变,春市见顶!

中国基金新闻泰勒

春节假期快结束了,a股又要开盘了!那种紧张刺激的生活又来了!

节前一周,a股三大股指连续三天上涨。最后一个交易日,三大股指均创出五年新高。数据显示,回望鼠年全年,上证综指上涨19.42%,深证成指上涨44.17%,创见指数上涨71.21%。

春节期间,外部市场也再次上涨,英国富时100指数、俄罗斯RTS、日经225指数和恒生指数领涨,2月11日至2月16日,涨幅分别为3.6%、3.3%、3.1%和2.4%。日经225指数创下近30年新高,富时A50期货上涨1.13%。

回顾近十年来a股春节后的市场表现,可以发现节后几个交易日市场上涨的概率很大。统计显示,近十年(2011 -2020年)上证综指仅在春节后第一个交易日上涨3次,下跌概率高达70%,平均跌幅为1.76%。

但春节后五个交易日的表现非常强劲。数据显示,近十年来,上证指数在春节后的5个交易日内上涨了8倍,平均涨幅为2.05%。2013年下降4.86%,2020年下降3.38%。

两组数据显示,近十年春节后a股市场的概率非常高。

看到这里,是不是对a股多了一点期待?基金君整理了春节假期影响市场的十大新闻,以及券商分析师的最新研究判断。祝大家牛年快乐!

影响a股的春节十大新闻!

1.习近平正在和美国总统拜登通电话

2月11日,中国农历新年前夕上午,习近平主席与美国总统拜登通了电话。两国元首就中国农历牛年互致问候,并就双边关系和重大国际和地区问题深入交换了意见。习近平强调,中美在一些问题上会有不同的看法。关键是要互相尊重,平等相待,以建设性的态度妥善管理和处理。两国外交部门可以就双边关系中的广泛问题和重大国际和地区问题进行深入沟通,两国经济、金融、执法和军事部门也可以进行更多接触。中美应重新建立各种对话机制,准确理解对方的政策意图,避免误解和误判。需要区分哪些差异控制得好;什么是有意义的合作,共同推进合作轨道?

2.春节假期期间,全球主要股指上涨

由于疫苗接种过程良好,经济复苏有望升温。春节期间,外部股市向上波动,整体外部环境乐观。主要外部股指均为红色:截至2月16日,标准普尔500指数股市上涨0.39%,纳斯达克上涨0.15%,道琼斯工业平均指数上涨0.29%,恒生指数上涨1.90%。欧洲和日本市场也在上涨。

3.全球最大的中国股票基金今年1月减持了茅台

继全球持有茅台量最大的基金“美洲基金-欧洲亚太增长”在2020年第四季度减持茅台后,另一只重量级基金最近减持茅台,即瑞银-中国机会(UBS-China Opportunity)旗下的瑞银(卢森堡)股票基金(USD)。截至1月底,贵州茅台是基金第五大重量级,市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有的贵州茅台减少了3.66%。

4.品多多晋升高淳,林静最大的尴尬股阿里被高淳清仓

当地时间周五,多家机构向美国证交会提交了截至第四季度末的美股持仓情况,拼多多成为众多知名机构的新宠。高淳资本增持平多多2.3万股(季末持仓总额1023万股)。但由于公司股价本身的优异表现,上升到基金最大重仓的位置。前一季度,品多多的仓位只占基金总市值的5.73%;林静资产在平多多的头寸增加了311.5万股,头寸达到640万股。持仓市值占持仓总额的26.13%;侨水基金增持平多多32.72万股,持仓达到142万股,排名前十。同时,阿里被高淳资本清仓,退出林静资产前十位。

5.春节票房破70亿,创历史新高。

灯塔实时数据显示,截至2月16日20时56分,2021年春节期间(2月11日-2月17日)总票房(含预售)突破70亿元,春节期间(2月12日-2月16日)连续5天单日总票房突破10亿元,将继续创造新纪录。2021年,中国电影市场总票房(含预售)突破100亿元,观影总人数突破2.29亿。铁板一块,《唐人街探案3》以33.6亿元暂时排在春节总票房第一,《你好李焕英》以22亿元以上排在第二,《刺杀小说家》排在第三,近5亿元。在票房破纪录的同时,票价也大幅上涨。根据灯塔的数据,2月8日后全国平均票价为48.85元/张,比1月份的平均价格高出35%。

6.海南免税店销售额达到7.29亿,日均销售额比2019年春节增长92%。

文化旅游部表示,春节期间,全国约80%的A级旅游景区正常开放,保证了人民群众春节假期的旅游休闲需求。但是很多景点的接待流量还是负面的。在出境旅游仍然有限的背景下,海南岛的免税销售额逆势上升。据郭俊社会服务集团统计,2月11日至14日,海南岛9家免税店销售额约为7.29亿元。其中,免税销售额达6.6亿元左右,日均销售额比2019年春节增长92%,接待购物约9.79万人。

7.美国寒潮扰乱能源市场,油价突破60美元大关。

受前所未有的寒潮影响,美国大部分地区气温骤降,德州数百万家庭被迫十年来首次轮流断电。许多美国能源公司关闭了设备,能源市场陷入混乱。2月15日,国际油价集体上涨,美国石油3月合约上涨1.09%,至60.12美元/桶,升至13个月高点;布匹油4月合约上涨1.3%,至每桶63.24美元。

8.比特币突破5.1万美元/枚,创历史新高

比特币价格上涨至每枚5.1万美元以上,创下新高。值得注意的是,被称为“末日博士”的知名经济学家鲁比尼(Roubini)最近表示,马斯克在特斯拉投资比特币之前发布的有关比特币的推文,是一种市场操纵行为,应该由美国证券交易委员会(U . S . Security and Exchange Commission)进行调查。

9.美联储主席鲍威尔的讲话延续了美联储的温和立场。

美联储主席鲍威尔表示,美国的政策目标是使通货膨胀率在一段时间内适度高于2%;重申利率将维持在目前接近于零的水平,直到经济达到最大就业,通货膨胀率将上升至2%,并在一段时间内适度超过这一水平;重申我们将继续保持目前的债券购买速度,直到我们实现最大就业并在价格稳定方面取得实质性进展。

10.基金经理还有1万亿子弹没有被打中相当比例或者会被港股分流

近日,银河证券基金研究中心发布的最新研究报告显示,公募基金经理仍有高达10126亿元的子弹购买a股。值得一提的是,近两年几乎所有的新基金产品都包含高达50%的港股投资,这意味着10126亿元人民币的剩余子弹将被港股市场分流,a股可能很难将所有剩余资金保留在这些基金经理手中。

十大券商最新研究判断

1.中信证券:充足的市场流动性推动a股缓慢增长

国内基金新的规模还是比较高的,海外基金的风险偏好也在增加。进入市场的资金规模巨大,充裕的市场流动性会推动a股缓慢增长;随着基金新发行规模的边际缩减,极端的市场分化将继续缓解。建议关注中市值板块被错杀的龙头,坚持在“五安”主线配置高性价比品种,继续配置更多港股。

首先,基金的新规模仍然很高,市场流动性的“新旧更替”导致了前期的极度分化;预计从节后到季末,新发行基金规模不足2000亿元时,市场风格将由分化向均衡转变。

其次,财政刺激的逐步逼近和疫苗接种的加速提高了美国的基本面预期,而通胀预期的上升暂时不会影响美联储的宽松政策。预计在今年第四季度之前不会讨论降低债券购买规模;海外资本的风险偏好会增加,外资会继续流入。

最后,市场对国内货币政策的预期得到充分修正,对宏观流动性的敏感性降低;同时政策处于真空期,国内经济运行平稳,长假期间消费数据有亮点。

配置方面,建议关注在极端差异化市场下被错杀的中端市值细分行业龙头;坚持在国防安全(军工)、科技安全(消费电子、半导体设备、新安)、粮食安全(种植链、种子)等“五大安全”领域配置性价比高的品种,关注受益于通胀预期上升的有色金属、化工、农业等行业;此外,建议继续加强港股战略配置,包括互联网龙头、电信运营商、教育等。

2.东吴证券陈力:今年二季度市场可能会有一个比较大的调整

2月14日,东吴证券首席经济学家陈力表示,今年第一季度市场仍将活跃,第二季度可能会有较大调整。国内机构投资者急于寻找一些业绩增长高的行业,以弥补市盈率下降的风险。2021年,利润增长大的公司会很多,业绩增长高的板块可以有效对冲市盈率下降的风险。然而,一些利润稳定、增长率低的行业面临着调整估值的巨大压力。2021年a股市场超额收益将来自机械和化工行业的领先目标。

3.安信策略:a股春季市场迎来高潮阶段,恢复交易仍将是节后市场的主线

春节期间,国内“本地加国内”的政策孕育了历史上最强的春节,一线城市和新一线城市的本地旅游、休闲娱乐、餐饮等服务业明显复苏。海外国家受益于良好的疫苗接种过程,经济复苏有望升温,油价大幅上涨,主要外部股指全线飘红。

短期来看,得益于a股的季节性效应和全球市场对的风险,a股有望在节后迎来“好的开始”,恢复交易仍将是节后市场的主线。

从中期来看,市场对流动性变化的敏感性正在增加,市场将更像是一个结构性牛市。

要注意国内货币政策的收紧节奏和美国长期国债利率的上升速度。行业重点:食品饮料、化工、银行、医药、有色金属、家电、军工等。主题关注:旅游、酒店、餐饮、航空、影视等服务行业受益于疫情恢复。

4.海通策略:牛市在路上

①海外股市假期纷纷上涨,帮助a股延续节前涨幅。21年,市场进入基本面和情绪驱动的牛市第三阶段。

②历史上,牛市期间因基本面或政策变化发生10%以上的调整。牛市上三轮出现了4次,本轮出现了2次,目前还没有发现相关信号。

③短期恢复逻辑后周期占优势,如资源、金融,全年看好科技 大众消费转型。

5.君主的策略:全球崛起有助于打开大门

买入趋势或押注拐点,建议回归胜率和赔率。流动性与增长的核心矛盾分析目前没有统一的标准。当全球增长超出预期时,市场普遍受益,弹性存在差异,但在流动性收紧的情况下,领先者更强。所以,既然是大势所趋,不如走中间道路,继续做领袖。然而,我们认为,主要趋势之间存在很大差异。全球领先的原材料周期,远端逻辑受益于国内外经济增长共鸣,补充欧美库存,近端逻辑受益于工业品价格上涨,胜算和胜率较高。让我们抛开趋势拐点的争论,回到胜率和赔率上来。当前全球原材料周期不容忽视。

保持乐观,把握结构。1)在加快流动性收紧、降低风险偏好的预期下,业绩优异的蓝筹股仍是下一阶段的交易方向,积极配置非集团持有的业绩优异的蓝筹股,尤其是全球定价周期高景气度产品和中游制造业。推荐:有色金属/石化/基础/机械。2)美国债券收益率较高,可能会给国内风险资产估值带来压力,所以横向寻找估值性价比高、芯片分布合理的行业,推荐:医药/家具/酒店/旅游。3)预计全面调整,回归基本面增长、外需确定性强的轨道,推荐:电子/新能源。4)在这一年中,我们看好军工行业,其交易逻辑已经从DDM模型分母端的风险偏好转移到分子端的利润。此外,南投专注于三条主线:稀缺性/高质量和性价比/逆境逆转。

6.郭盛策略:新年市场,全球共鸣,然后再攀新高

a股新年行情创新高,港股牛市也开始了。a股新年行情如期超预期。上证指数和创业板均提前突破新高,基金平均收益超过20%。与此同时,港股的牛市也开始了。年初以来,香港股市领涨全球,我们关注的恒生指数上涨近27%。

随着春节假期回归,全球经济复苏,疫情好转,政策宽松,全球风险偏好提升,共同推动香港股市率先暴涨。2月16日春节假期回归后,尽管由于两地假期安排错位,港股通南方资金匮乏,恒生指数仍上涨1.9%。

主要原因如下:1)全球经济持续复苏,疫情加速好转。英国和日本第四季度GDP增速高于预期,表明全球经济正在加速复苏。与此同时,全球疫苗接种速度加快,疫情持续好转,进一步增强了对主要经济体重新开放和全球经济共振复苏的乐观预期;

2)全球货币政策依然宽松,财政刺激力度有望加大。尽管美国国债利率最近大幅上升1.3%,但鲍威尔最近的讲话延续了美联储的温和立场,缓解了市场对收紧货币政策的担忧。与此同时,美国财政部长耶伦表示,他将敦促七国集团增加财政支持。英国财政大臣苏纳克也表示,他将在3月份的预算中制定下一阶段的经济支持计划。

3)春节期间,全球市场普遍上涨,市场风险偏好持续上升。

AH共鸣,新年市场有望再创新高。1.全球经济复苏,疫苗接种加速,全球疫情好转,美欧财政刺激,海外市场激增,AH共鸣也将带动国内市场风险偏好的提升;2.国内流动性最紧张的时候已经过去了。春节流动性需求高峰后,市场流动性将进一步提高。3.两会即将于3月5日召开,国内市场政策有望升温;在增量资金的灌溉下,a股和港股都将持续受益。所以现在仍然是新年行情的窗口期,对于a股市场在假期后再创新高持乐观态度。

7.广发策略:第三波顺周期市场已经建立

拜登政府上台后欧美防疫措施升级

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