10分钟,让你从财务报告的角度初步判断公司的优劣!(推荐收藏)

股票资讯  2021-02-21 17:10:24

对于投资者来说,永恒的问题是:这个公司优秀吗?

有些人一辈子都被这样的问题困扰着。他们四处打听,得到了成千上万的答案,却从来没有一套自己相对科学的评价标准。其实不难,答案都藏在财务报告里。

这篇文章,全干货,希望大家慢慢看,带你从财务报告的角度对公司的优劣做一个快速的初步判断!

一、收入、扣除非净利润和扣除非净利润率

收入反映了一个企业的经营状况。成长中的企业收入会逐年增加。

对于收入一栏,首先关心的是收入是否常年增长。公司一旦营收停滞甚至萎缩,想要提高股价,就会脱离基本面,依靠故事和资本投机,这是不可持续的,也是高度不确定的。

如果收入常年增长,那么第二个顾虑就是收入增长率,收入增长率反映了增长率,在一定程度上影响了我们的投资回报。优秀的企业,年增长率应该在20%以上,少数领导者在获得较高的市场份额后,可以将标准放宽到10%以上,因为市场会因为领导者确定性大大增强而给予一定的流动性溢价。

关于营收,还要关注行业的整体营收情况和行业增长率,以及公司营收占行业总营收的比例。结合行业增长率,可以对未来市场价值空间做出有效判断。

收入是一个臃肿而宽泛的概念。我们只能看到一个公司的外部轮廓。无论是松散的注水脂肪还是强大的肌肉,都需要注意扣除非净利润。

扣除非净利润是扣除与企业经营无关的全部收入和费用后所获得的利润,真实反映企业的经营盈利能力。

对于扣除非净利润,首先关注的是扣除非净利润和净利润的比例,应该超过90%,甚至超过95%。它反映了公司是否专注于主营业务。如果扣除非净利润和净利润的差距太大,应该会对其业绩的稳定性造成很大影响。。

第二个关注点是非净利润的抵扣是否随着收入的增长而增加,其增长率是否大于等于收入的增长率,因为两者之比就是非净利润率的抵扣,非净利润率的抵扣的增加反映了企业竞争力的扩大。

第二,研发、销售、管理和财务费用

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